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Senior Associate - Fund Administration (Valuation & Monitoring) (m/w/d)

 

 

Unser Kunde ist einer der führenden unabhängigen Asset Manager für Private Equity, Private Debt und Infrastruktur in Europa mit über 7 Milliarden Euro Assets under Management.

Rund 100 Mitarbeiter an europäischen wie auch weltweiten Standorten arbeiten täglich in einem spannenden und kontrastreichen Umfeld von global agierenden Investoren und internationalen Beteiligungsfonds.

Für unseren Kunden suchen wir derzeit einen

Senior Associate - Fund Administration (Valuation & Monitoring) (m/w/d)

(in Teil- oder Vollzeitbeschäftigung) am Standort Luxemburg.

Ihre Aufgaben:

  • Durchführung von Bewertungen für Direktinvestments (insb. Debt Instrumente)
  • Kontinuierliche Überwachung und Analyse eines proprietären Kreditportfolios unter Berücksichtigung vordefinierter Kreditstandards
  • Assessment und Kontrolle der Kreditsicherheiten und der Investitionsländer
  • Durchführung von Bewertungshandlungen für die hauseigenen Fondsprodukte
  • Erstellungstätigkeiten betreffend Quartals- und Jahresberichte der Fonds
  • Durchführung des Liquiditätsmanagements und der Fremdwährungssicherung der Fonds in Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Conducting Officer

Ihr Profil:

  • Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Banken- und Kreditwesen
  • Einschlägige Berufserfahrung (mind. 4 Jahre) in der Überwachung von Fremdkapitalinstrumenten (bei einer Bank, bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, oder bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. einem AIFM)
  • Kenntnisse über Spezifika und Bewertungsmethoden von Fremdkapitalinstrumenten
  • Erfahrung im Bereich Finanzen/Rechnungslegung sowie Grundkenntnisse betreffend das Luxemburger Gesellschafts- und Finanzaufsichtsrecht (insbesondere AIFMD)
  • Strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
  • Ausgeprägte analytische und organisatorische Fähigkeiten
  • Sinn für den Umgang mit Zahlen und Freude an einer Überwachungstätigkeit
  • Sehr gute Kommunikationsfähigkeit
  • Freude am detailorientierten und eigenverantwortlichen Arbeiten
  • Hohes Maß an Teamfähigkeit, Einsatzfreude und Flexibilität
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

 

Besonderheiten des Unternehmens:

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden Freiräume für eigene Ideen sowie gezielte fachliche und persönliche Förderung geboten, um den Anforderungen der anspruchsvollen Klientel auch in Zukunft gerecht zu werden.

Attraktive Karriereperspektive

Sind Sie an einer verantwortungsvollen, langfristigen und abwechslungsreichen Aufgabe in einem kollegialen und unterstützenden Team mit sehr guten Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten interessiert?

Dann freuen wir uns auf Sie.

 

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